杨方股票配资 关于南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金调整收益分配原则并修订相关法律文件的公告
发布日期：2025-07-19 22:19 点击次数：174
关于南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金
及其联接基金调整收益分配原则并修订相关法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相
关法律法规的规定及《南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》、《南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金
合同》的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有限公司（以下简
称“本公司”）经与基金托管人中信建投证券股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商
一致，决定调整南方中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金
的收益分配原则，并相应修改基金合同等法律文件。
本次因调整收益分配原则而对基金合同进行的修订对基金份额持有人利益无实质性不
利影响，属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，修改后的基金合同将自
一、基金合同修改内容
基金名称 调整前 调整后
第九部分 基金合同当事人 第九部分 基金合同当事人
及权利义务 及权利义务
… …
二、基金托管人 二、基金托管人
（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况
… …
法定代表人：王常青 法定代表人：刘成
… …
第十八部分 基金的收益与 第十八部分 基金的收益与
南方中证国新港股通央企
分配 分配
红利交易型开放式指数证
… …
券投资基金
三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
… …
条件的前提下，基金管理人可 相对标的指数的超额收益率
以根据实际情况进行收益分 进行评估，在符合有关基金收
配，具体分配方案以公告为 益分配条件的前提下，基金管
准… 理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公
告为准…
基金名称 调整前 调整后
第七部分 基金合同当事人 第七部分 基金合同当事人
及权利义务 及权利义务
… …
二、基金托管人 二、基金托管人
（一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况
… …
法定代表人：王常青 法定代表人：刘成
… …
第十六部分 基金的收益与 第十六部分 基金的收益与
南方中证国新港股通央企
分配 分配
红利交易型开放式指数证
… …
券投资基金发起式联接基
三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则
金
的前提下，基金管理人可以根 可供分配利润进行评估，在符
据实际情况进行收益分配，具 合有关基金分红条件的前提
体分配方案详见届时基金管 下，基金管理人可以根据实际
理人发布的公告，若《基金合 情况进行收益分配，具体分配
同》生效不满 3 个月可不进行 方案详见届时基金管理人发
收益分配… 布的公告，若《基金合同》生
效不满 3 个月可不进行收益
分配…
二、重要提示：
基金管理人将根据上述调整情况修订各基金基金合同中的有关内容，并将根据修订的基
金合同相应修订各基金的托管协议、招募说明书等法律文件。本次修订已履行规定的程序，
符合法律法规及各基金基金合同的规定，修订内容自 2025 年 7 月 17 日起生效，修订后的法
律文件将依照《信息披露办法》的有关规定在基金管理人网站（www.nffund.com）和中国
证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布，投资者可登录查阅。
如有疑问，投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400－889
－8899）咨询相关事宜。
风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金
运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资
基金之前，请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面
认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听
取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评
级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
